投资者主要分两类：散户和机构。你我就是散户投资者，而那些以公司、机构、组织名义投资的便是机构投资者。不要觉得自己是散户就了解自己，也不要觉得机构跟自己没关系就忽略它。体育赛事中是让同等级的选手之间进行较量，但可惜，股市中没有这个规矩。股市中除你之外的全是对手，所以不要觉得管好自己就天下太平，只要你没退出市场，所有人都会盯着你手里的钱，而这其中机构投资者是你最需要了解的对手。
我们先来了解一下炒股盈利最重要的三个要素：能力、资金、消息。对比一下散户和机构的差距。论能力；机构投资者是团队作战，可谓是“正规军”，而散户几乎没有门槛…资金是推动价格的直接原因，钱多某种意义上可以控制股价走势，那么散户和机构谁的资金更多呢？机构胜！最后是消息：谁能率先获得有力的消息就有可能率先布局，从而拿到更高的投资收益，而从消息的获取能力来看，机构也同样完爆散户。
那么机构既然难以战胜，作为散户又该怎么办呢？那你可以选择跟随机构的思路，去揣测主力机构的意图，你能分析出机构想做什么，你也就能获得机构会获得收益，就这么简单！
庄家和主力，很多时候人们会把二者混为一谈，也经常有人用‘庄家主力’来作为统称，因为多数人口中的庄家和主力是一个意思。庄家和主力大都是指市场中那些钱多本领强的机构组织，两者有很多相似之处，但也有本质上的区别。
“主力”这个词在体育赛事中经常能听到，指的是赛场上实力较强的队员。股市中的主力指的就是那些实力强、资金量大的投资者，绝大部分就是机构投资者，而正是这些机构投资者决定了市场的方向。一只股中可以有多个主力，只要有机构投资者买进去，你就可以说该股多了一个主力。
一只股中的主力可以有很多，但是庄家只能有一个，因为成为庄家的条件是手中的筹码数，也就是持股的数量，多到可以控制价格的时候就实现了坐庄，而该投资者就称为该股的庄家。简单来说，只要是机构投资者就可以称为主力，而当主力持股数量足够多、实现控盘的时候就变成了庄家。主力和主力之间也是相互竞争的关系，股票虽然很多，但主力同样很多，这就导致经常会出现同时看好某一标的的现象，最后的结果无非就是相互竞争，想办法让对方的持仓成本变高，想办法让对方手里的筹码变少，最后谁以较低的成本拿到更多的筹码、谁就可能成为该股的庄家。
坐庄的持股数量没有一个具体标准，持股20%-30%都有可能坐庄，因为只要能实现控盘，没有对手盘能阻碍控盘的目的，便是该股的庄家，但如果持股达到了50%以上，那就是真正意义上的坐庄，因为余下的筹码即便被对手全部筹集，也不可能超过50%。所以持股大于50%就是绝对控盘，少于50%就是相对控盘。
上文的例子是将公司大股东剔除在外，很多公司都有原始股东或创始人团队，这部分人持股数量非常多，甚至一个创始人就能持有超过50%的股份，但这些人持股的目的是为了公司的股权，也就是为了公司的经营权而持有股票，他们不会利用自己的股票在市场上频繁交易，而这些人也都在十大股东的行列。
机构投资者是股市中的主要玩家，多数人所了解的机构是专业的，同时也是狡猾的，很多人一听到机构就联想到割韭菜的“幕后黑手”，但你可能不知道、机构的存在有着很重要的使命。为什么要有机构投资者？他们的存在是为了什么？我猜很多人会说当然是为了盈利，毕竟不以盈利为目的的企业都是耍流氓。但这种思考维度太过于片面，如果从整个宏观维度去看，机构的存在有其特别的使命，那就是“价值发现”。
很多人都了解美国的股票市场，美股的机构化非常高，散户的占比非常少。而在国内，散户的数量仍占据多数，可以预见的是A股也会朝着机构化不断进步。可以说成熟的股市机构化程度都很高，那么问题来了、机构为什么要变多？散户为什么会越来越少？区别就在于机构能更好的做到价值发现。股票的价格就是为了真实反应公司的价值，而投资的难点就在于如何衡量价值。你之所以炒股赔钱、就是因为不知道公司的价值到底是多少，所以价格涨一点跌一点都会不知所措。机构比散户有很强的专业性，这意味着机构能比散户更科学的发现价值，所以他们也能给每个公司更合理的价格，这会让整个股票市场健康有序的发展下去。
主力机构种类
股市中的主力主要是指机构投资者，它们钱多能力强，是股市中的主要“玩家”，它们的一举一动会左右整个市场的方向，而散户在这其中只是随波逐流。这些主力机构到底指的是哪些机构呢？
1：保险：保险公司的经营模式很简单，收到的保费比赔付的保额要高公司就会盈利。只要人们持续的投保，公司账上就会有现金流出现，而这笔现金流如果只是躺在账面上实在是太浪费了，所以保险公司也会用这笔资金拿去做投资，当然也会投向股市。
2：社保：社保的本质也是保险，这其中养老保险的规模最大，养老金不同其他保险，它的赔付周期较长而且现金流相对稳定，这部分钱也会流入到股市寻求投资收益。
3：基金：这里包括了公募和私募基金，基金公司也会把这些钱投向股市。
4：游资：游资可以是机构也可以民间牛散、组织、集团等等。
游资
游资就是快速游走的资金，也叫做热钱，哪里热闹钱就去哪里，这就注定了具有很强的流动性。通俗一点讲；所谓的游资就是指那些短线交易，追求短线利润的资金，它们主要是以投机为主。
我们平时说的游资是指那些有影响力的游资。如果你打开软件里的龙虎榜页面，就能看到“一线游资”，“知名游资”等字样。有些游资名称甚至还写在上面，比如章盟主，赵老哥，杭州帮等等，这些显然都是民间称号，由于曾经都有过漂亮的战绩、所以名声在外。（友情提醒：现在很多骗子会利用这些知名游资的身份进行诈骗，建议大家时刻保持谨慎。）
游资可以是个人也可以是一些组织，他们有固定的券商营业部作为交易场所，而他们主要做的也是短线投机交易。你经常能见到某只股突然出现涨停，这种情况十有八九都是游资所为。比起市场的基本面，游资更善于揣测市场情绪，利用资金和专业能力，将价格打出自己想要的走势，然后从中快速赚取利润。
护盘的意思就是保护盘面，一般情况下都是主力机构所为。当股价出现超出预期的波动时，主力就会利用自己的资金优势，通过一系列的操作保护盘面，让股价在预期的范围内波动，这种行为就是护盘。护盘的概念可能是从熊市开始的，当整个股市进入一个极端行情时就需要有人出来护盘，熊市护盘是为了保护市场避免出现持续的下跌，进而提振投资者的信心。
这其中充当护盘的角色人们称其为“国家队”，它们也是市场主力的一部分，只不过它们的背后往往都有着国家背景。它们的身份主要是养老基金，中央汇金，社保基金等等，很显然这是一笔资金量庞大、且受国家统一管理的资金。这些资金如果只是闲置，将造成极大的资源浪费，所以它们也会不同程度的流入股市、寻求投资收益。当股市进入到熊市，连续下跌会持续引发市场的恐慌，从此进入恶性循环，这个时候如果能有人出来护盘救市，就可以提振人们的信心，担当大任的就是“国家队”。“国家队”在熊市护盘你也不用怕它被套，因为等牛市到来的时候它也会用相反的方式护盘，也就是将熊市买来的股票在牛市中卖掉，这就完成了一轮循环。
主力如何影响股价
主力影响股价，让价格上涨或是下跌都不难，难的是用价格改变人们的预期，只有这样多数人才不会怀疑价格走势的真实性。如何理解这句话？主力最终的目的都是想让股价上涨，期间它如何改变价格的走势，最终都会是上涨，但为什么你却不能拿住股票等到最终的上涨呢？
原因很简单，这期间主力通过控制价格或者成交量改变了你的预期，你买入股票的原因是觉得它会涨，这是你的预期，但这个时候主力往往会打压股价，让股价出现下跌，具体跌多少他自己也不清楚，但是这期间主力可以观察到抛盘的大小，如果抛盘不够大，主力便会加大打压的力度，让价格持续下跌，总有一个位置会击破人们的防线，此时多数人就开始改变当初的预期，开始认为股价会跌，而不是会涨。
当多数人产生这种预期的时候，他们就会主动卖出股票，而这些股票会被主力在低位买走，此时的人们却毫不怀疑价格的下跌是一场设计好的陷阱，因为人们预期的发生了改变，这有点像洗脑，用你擅长的分析方法改变你的预期，这样你即便上当也不会觉得是对方的问题。有一些主力可能会用突然暴跌的方式进行打压，比如一天时间让价格出现暴跌，试图改变人们的预期。这种主力往往是没经验或者是资金量较少的主力，但凡有些经验的散户都不会被骗，因为急跌看似很吓人，但毕竟时间太急促，有时候想做动作也没有时间反应，所以市场上才有这样一句话“不怕突然暴跌，就怕跌跌不休”。
有经验的主力很懂散户的想法，突然的暴涨暴跌很容易引起人们的怀疑，毕竟做手脚的痕迹太明显，他们打压股价往往比较有耐心，股价时而涨时而跌，但整体来看价格会呈现缓慢下跌的趋势，这时候抄底进来的人会面临亏损，而前期持有的人也会出现利润缩水的情况，再加上价格波动消耗了较多时间，很多人会失去耐心，因为散户只要看到其他股票涨的更好，他就会有换股的冲动，而有经验的主力便利用这些因素去改变人们的预期，让人们错以为手中的这只股已经没有上涨的可能。只要成功改变了人们的想法，人们就会主动卖出股票交出筹码，这些筹码就会被主力再买回去。当主力买到足够多的筹码时，就会想办法拉高股价，开始最大手中的利润。
以上是主力控盘的常用手段，这里面还有很多细节。说了这么多很多人可能会有疑问，主力的套路这么多，那怎么才能不被套路呢？答案很简单，那就是做投资别去投机，主力能做出你想要的技术图形，但却改变不了公司的财务。如果你选的是一家好公司、赚钱的公司，你压根就不怕主力打压股价，因为价格打的越低，价值就会更加凸显，主力比你更清楚这一点，所以操作个股的时候他们也会衡量公司的基本面。如果公司足够优秀，主力也不会傻到将价格一直打压下去，因为这会让更多其他主力嗅到机会，纷纷过来捡便宜，最后只会赔了夫人又折兵。
皆妙笔
